فهم تحليلات التداول: صافي الربح والخسارة ومعدل الفوز والتراجع الأقصى وغيرها
تلخّص تحليلات التداول صفقاتك المسوّاة في عرض واحد. يشرح هذا الدليل كل مقياس ويستخدم مثالًا حقيقيًا خسر فيه معدل فوز بلغ 54% مالًا رغم ذلك.
آخر تحديث:
المقاييس الرئيسية
| المقياس | ماذا يخبرك | كيف يُحسب |
|---|---|---|
| صافي الربح والخسارة (Net P/L) | إجمالي الربح أو الخسارة، ويظهر أيضًا كنسبة من حصتك | مجموع جميع النتائج المسوّاة |
| معدل الفوز | كم مرة تربح الصفقات | الصفقات الرابحة ÷ الصفقات المسوّاة (27 فوزًا · 23 خسارة = 54%) |
| عامل الربح | المال الرابح مقارنةً بالمال الخاسر. أقل من 1 يعني أن الخسائر تفوق الأرباح | إجمالي الربح ÷ إجمالي الخسارة |
| التوقع (Expectancy) | متوسط نتيجتك لكل صفقة مسوّاة | صافي الربح والخسارة ÷ عدد الصفقات |
| التراجع الأقصى | أكبر هبوط من ذروة في نتيجتك المتراكمة | أكبر انخفاض من القمة إلى القاع |
| إجمالي الحصص | المال الموضوع في الصفقات، مع متوسط الحصة | مجموع الحصص |
مقاييس تحليلات التداول ومعناها.
تعرّف Deriv التراجع الأقصى بأنه مقياس لمدى خطورة استثمار ما بالنظر إلى مقدار انخفاضه من أعلى قيمة له إلى أدنى قيمة، وتعرّف عامل الربح بأنه مقارنة بين إجمالي الربح من الصفقات الرابحة وإجمالي التكاليف من الصفقات الخاسرة.
قراءة المثال: لماذا قد تخسر رغم معدل 54%
في لقطة الشاشة أعلاه، ربحت 27 صفقة من أصل 50. يبدو هذا جيدًا، ومع ذلك خسرت الجلسة مالًا. وتشرح الأرقام السبب:
| الرقم | القيمة | ماذا يوضح |
|---|---|---|
| معدل الفوز | 54.0% (27 رابحة، 23 خاسرة) | الأرباح أكثر من الخسائر |
| متوسط الربح | 3.25 | أرباح صغيرة |
| متوسط الخسارة | 6.97 | الخسائر أكبر بنحو الضعف |
| نسبة العائد (Payoff) | 0.47× | متوسط الربح ÷ متوسط الخسارة (3.25 ÷ 6.97) |
| عامل الربح | 0.55 | كانت الأرباح نحو 55% من الخسائر |
| التوقع (Expectancy) | −1.45 لكل صفقة | −72.62 ÷ 50 صفقة |
| صافي الربح والخسارة | −72.62 (−27.19% من الحصة) | النتيجة الإجمالية |
| التراجع الأقصى | 117.71 | أكبر هبوط من ذروة |
أرقام من الجلسة المثال.
معدل الفوز نصف القصة فقط
لأن عوائد العقود الثنائية أقل من 100% من الحصة، ولأن بعض استراتيجيات الحصص تجعل الخسائر أكبر من الأرباح، فإن معدل فوز يزيد على 50% لا يضمن الربح. اقرأه دائمًا مع متوسط الربح ومتوسط الخسارة وعامل الربح.
منحنى الأداء وشكل الربح والخسارة
- يرسم Performance curve صافي الربح والخسارة التراكمي عبر الصفقات. بدّل بين عروض Equity وDrawdown وPer trade.
- يعرض Win/loss shape حلقة معدل الفوز وحجم أرباحك مقابل خسائرك: متوسط الربح ومتوسط الخسارة وأكبر ربح وأكبر خسارة.
استخدم عرض التراجع الأقصى وأكبر خسارة للتحقق من أن وقف الخسارة وحجم الحصة واقعيان.
قائمة تحقق سريعة
- هل التوقع إيجابي، أم أنك تخسر في المتوسط لكل صفقة؟
- هل عامل الربح أعلى من 1؟
- هل التراجع الأقصى شيء يمكنك تحمّله على حساب حقيقي؟
- هل أكبر خسارة لديك أكبر بكثير من متوسط الخسارة؟ قد يكون ذلك علامة على أن استراتيجية التدرج في تصاعد.
تدرّب على حساب Deriv تجريبي قبل أن تستخدم مالًا حقيقيًا.
ابدأ الآنالأسئلة الشائعة
- ما معدل الفوز الجيد؟
- لا يوجد رقم واحد. لا يعني معدل الفوز شيئًا إلا مع متوسط الربح ومتوسط الخسارة والعوائد. ربح المثال أعلاه 54% من الصفقات ومع ذلك خسر مالًا.
- ماذا يعني عامل ربح أقل من 1؟
- تكلّف الصفقات الخاسرة أكثر مما كسبته الصفقات الرابحة، فتكون الجلسة في خسارة.
- ما التراجع الأقصى؟
- أكبر هبوط في نتيجتك المتراكمة من نقطة مرتفعة سابقة إلى نقطة منخفضة لاحقة.
تابع القراءة
- كشف الحساب وسجل الصفقاتيحتفظ Tradely بسجلّين لنشاطك: Trade History لكل صفقة، وكشف الحساب لكل معاملة ولرصيدك. وكل منهما يجيب عن أسئلة مختلفة.
- وقف الخسارة وجني الأرباحوقف الخسارة هو أقصى ما تقبل خسارته في جلسة واحدة. وجني الأرباح هو الربح الذي تستهدفه. وضبط الاثنين قبل أن تبدأ من أبسط الطرق لإبقاء المساعد ضمن خطتك.
- أي استراتيجية حصص أستخدم؟قارن الاستراتيجيات الـ 15 جنبًا إلى جنب مع روابط إلى كل دليل.
المصادر
تحذير من المخاطر: ينطوي تداول الخيارات الثنائية على مستوى عالٍ من المخاطر، وقد تخسر حصتك بالكامل. لا تتداول إلا بأموال يمكنك تحمّل خسارتها. هذه الصفحة تعليمية وليست نصيحة مالية.